出納月度工作總結范文(出納月度工作總結)

出納月度工作總結范文

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出納月度工作總結

出納月度工作總結

緊張而又忙碌的一個月的時間又過去了，也又到了寫月報的時候了。忙忙碌碌不知不覺時間已經過去，我們真的應該要感慨時間如白駒過隙。下面是我對自己這一個月的工作的總結，如有處理不當，工作做的不對的地方請領導多批評，多教導。

第一周：

1. 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

2. 查詢每個銀行賬戶的余額，是否有進賬和出賬的款項。

3. 開具發(fā)票，認真核對開票信息，同事查詢所開發(fā)票公司是否已經打款，已經把所有款項打到我公司對公賬戶。

4. 通過各個銀行的客服電話聽語音播報賬戶明細核對和填制銀行賬目。將個人卡于31日余額后結出余額。

5. 按照發(fā)票IC卡上的詳細信息核對和完善發(fā)票登記本信息。

6. 客戶返款。并通知各個部門以后給客戶返款，要讓工作人員和客戶核對到賬與否，到賬后通知財務人員。

7. 匯總員工考勤(通過考勤卡和掃描紀錄和請假條)核算工資。

第二周：

1. 外出到國稅辦理發(fā)票紅字認證

2. 到公司對公銀行柜臺辦理轉存業(yè)務

3. 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

4. 查詢網上銀行進賬情況

5. 開具發(fā)票，認真核對開票信息，同事查詢所開發(fā)票公司是否已經打款，已經把所有款項打到我公司對公賬戶，并且在發(fā)票登記薄上明確注明回款情況

6. 填制資金日報表格

7. 外出購買夢想鵬飛專用發(fā)票

8. 支付七里渠項目的費用。

第三周：

1. 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

2. 查詢每個銀行賬戶的余額，是否有進賬和出賬的'款項。

3. 核查商務部申請的采購支出單，核對所購產品與金額是否一致，審核無誤制單付款

4. 客戶返款。并通知各個部門以后給客戶返款，要讓工作人員和客戶核對到賬與否，